| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合A | 0.5508 | 4.36% |
| 长安先进制造混合C | 0.5439 | 4.34% |
| 长安裕隆混合C | 1.9218 | 3.79% |
| 长安裕隆混合A | 1.9721 | 3.78% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5054 | 1.90% |
| 长安货币A | 0.4398 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4101695.8 |
| 1.利息收入 | 42074.8 |
| 存款利息收入 | 42074.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4096709.16 |
| 股票投资收益 | -4296426.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2479.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197238.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-200638.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153577.32 |
| 减：二、费用 | 776306.65 |
| 1.管理人报酬 | 599327.45 |
| 2.托管费 | 99887.92 |
| 3.销售服务费 | 52091.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4878002.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4878002.45 |
| 一、收入： | 12997423.98 |
| 1.利息收入 | 16452.25 |
| 存款利息收入 | 16452.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7252579.44 |
| 股票投资收益 | 7099421.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1321.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151836.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5647049.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81343.07 |
| 减：二、费用 | 369019.44 |
| 1.管理人报酬 | 291210.5 |
| 2.托管费 | 48535.06 |
| 3.销售服务费 | 16877.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12396.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12628404.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12628404.54 |
| 一、收入： | -6564783.39 |
| 1.利息收入 | 35031.51 |
| 存款利息收入 | 29671.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6701523.36 |
| 股票投资收益 | -6756983.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1222.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54237.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13081.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114790.31 |
| 减：二、费用 | 485103.85 |
| 1.管理人报酬 | 389985.58 |
| 2.托管费 | 64997.59 |
| 3.销售服务费 | 5120.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7049887.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7049887.24 |
