长安宏观策略混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
145663.18 |
| 存出保证金 |
90461.45 |
| 交易性金融资产 |
25796086.0 |
| 股票投资 |
25796086.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18324.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33964889.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
976943.73 |
| 应付赎回款 |
108994.5 |
| 应付管理人报酬 |
33764.46 |
| 应付托管费 |
5627.44 |
| 应付销售服务费 |
2269.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233335.84 |
| 负债合计 |
1360935.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25807908.72 |
| 所有者权益合计 |
32603953.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
33964889.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4880899.15 |
| 结算备付金 |
513043.87 |
| 存出保证金 |
85473.1 |
| 交易性金融资产 |
57410314.52 |
| 股票投资 |
57208076.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202238.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
892463.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
866920.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64649114.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000900.97 |
| 应付赎回款 |
637451.24 |
| 应付管理人报酬 |
62382.98 |
| 应付托管费 |
10397.19 |
| 应付销售服务费 |
4688.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
777901.42 |
| 负债合计 |
2493722.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36229830.55 |
| 所有者权益合计 |
62155392.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
64649114.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2949162.1 |
| 结算备付金 |
435711.71 |
| 存出保证金 |
87548.25 |
| 交易性金融资产 |
26505043.76 |
| 股票投资 |
26302475.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202568.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52591.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30030057.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
454463.76 |
| 应付赎回款 |
158108.08 |
| 应付管理人报酬 |
44785.16 |
| 应付托管费 |
7464.16 |
| 应付销售服务费 |
1552.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455556.59 |
| 负债合计 |
1121930.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23757670.07 |
| 所有者权益合计 |
28908127.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
30030057.5 |
