| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国融丰两年定期开放… | 0.8794 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.6122 | 2.26% |
| 富国天时货币D | 0.6094 | 2.25% |
| 富国天时货币C | 0.5465 | 2.02% |
| 富国天时货币A | 0.5467 | 2.02% |
| 富国安益货币A | 0.5242 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -71630634.09 |
| 1.利息收入 | 207758.37 |
| 存款利息收入 | 207758.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96813506.27 |
| 股票投资收益 | -99858690.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 820464.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2224719.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24768704.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206408.95 |
| 减：二、费用 | 7873225.56 |
| 1.管理人报酬 | 6412858.49 |
| 2.托管费 | 1068809.64 |
| 3.销售服务费 | 203707.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187848.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79503859.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79503859.65 |
| 一、收入： | -15535921.46 |
| 1.利息收入 | 130283.11 |
| 存款利息收入 | 130283.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73049715.3 |
| 股票投资收益 | -74584085.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1534369.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57256494.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127016.23 |
| 减：二、费用 | 4504870.7 |
| 1.管理人报酬 | 3693221.76 |
| 2.托管费 | 615536.95 |
| 3.销售服务费 | 100830.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95281.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20040792.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20040792.16 |
| 一、收入： | -36632388.32 |
| 1.利息收入 | 441783.45 |
| 存款利息收入 | 441783.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28741172.19 |
| 股票投资收益 | -28741172.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8516041.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183041.99 |
| 减：二、费用 | 2967028.82 |
| 1.管理人报酬 | 2411404.8 |
| 2.托管费 | 401900.76 |
| 3.销售服务费 | 66687.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87035.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39599417.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39599417.14 |
