富国汽车智选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
623202.73 |
| 存出保证金 |
124807.88 |
| 交易性金融资产 |
357513357.62 |
| 股票投资 |
357513357.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9880079.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28766.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
396981103.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
558421.68 |
| 应付管理人报酬 |
407146.94 |
| 应付托管费 |
67857.82 |
| 应付销售服务费 |
15341.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
506808.58 |
| 负债合计 |
1555576.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497254651.08 |
| 所有者权益合计 |
395425527.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
396981103.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38016335.27 |
| 结算备付金 |
927914.95 |
| 存出保证金 |
196092.4 |
| 交易性金融资产 |
446082783.37 |
| 股票投资 |
446082783.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
467000.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
485690126.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.66 |
| 应付赎回款 |
109387.7 |
| 应付管理人报酬 |
568491.71 |
| 应付托管费 |
94748.6 |
| 应付销售服务费 |
15565.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
565603.62 |
| 负债合计 |
1353802.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533562804.45 |
| 所有者权益合计 |
484336323.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
485690126.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293805133.95 |
| 结算备付金 |
2802417.48 |
| 存出保证金 |
156848.11 |
| 交易性金融资产 |
271823685.39 |
| 股票投资 |
271823685.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10888391.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11533.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
579488009.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4709754.85 |
| 应付赎回款 |
28587415.02 |
| 应付管理人报酬 |
757909.08 |
| 应付托管费 |
126318.17 |
| 应付销售服务费 |
20971.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1096824.44 |
| 负债合计 |
35299192.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580597139.53 |
| 所有者权益合计 |
544188816.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
579488009.5 |
