兴业睿信一年定开债券发起式资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
986588.68 |
存出保证金 |
21598.39 |
交易性金融资产 |
973999115.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
973999115.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10074126.19 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
986587860.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
267796337.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
182278.75 |
应付托管费 |
60759.57 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
37672.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
194077.11 |
负债合计 |
268271125.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
709999000.0 |
所有者权益合计 |
718316734.52 |
负债和所有者权益合计 |
986587860.39 |
资产: |
银行存款 |
1447040.92 |
结算备付金 |
1629184.69 |
存出保证金 |
37230.21 |
交易性金融资产 |
875288095.73 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
875288095.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
40000000.0 |
应收证券清算款 |
11891350.68 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
930292902.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
202507967.39 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
179090.88 |
应付托管费 |
59696.94 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
44858.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108025.6 |
负债合计 |
202899639.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
709999000.0 |
所有者权益合计 |
727393262.67 |
负债和所有者权益合计 |
930292902.23 |