| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7648 | 1.76% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7584 | 1.74% |
| 兴业多策略混合 | 1.474 | 1.24% |
| 兴业成长动力混合A | 1.3072 | 0.67% |
| 兴业成长动力混合C | 1.3054 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.4873 | 1.97% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.4468 | 1.80% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.4468 | 1.80% |
| 兴业安润货币B | 0.5396 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 34273716.54 |
| 1.利息收入 | 1173837.81 |
| 存款利息收入 | 86390.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30553034.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30553034.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2546844.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7743308.84 |
| 1.管理人报酬 | 2170279.44 |
| 2.托管费 | 723426.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4559456.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4559456.55 |
| 6.其他费用 | 240679.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26530407.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26530407.7 |
| 一、收入： | 19194768.19 |
| 1.利息收入 | 1138535.47 |
| 存款利息收入 | 61928.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14183506.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14183506.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3872726.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3467804.34 |
| 1.管理人报酬 | 1068976.77 |
| 2.托管费 | 356325.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1898592.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1898592.19 |
| 6.其他费用 | 122416.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15726963.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15726963.85 |
