| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业多策略混合 | 1.502 | 1.90% |
| 兴业安保优选混合A | 1.4999 | 1.27% |
| 兴业安保优选混合C | 1.4981 | 1.27% |
| 兴业中证500ETF | 0.8485 | 1.16% |
| 兴业成长动力混合A | 1.3212 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.9485 | 1.93% |
| 兴业安润货币B | 0.895 | 1.78% |
| 兴业安润货币A | 0.895 | 1.78% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9435 | 1.75% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.8769 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23983563.18元 |
| 本期利润 | 26530407.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5569583.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 718316734.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11854237.83元 |
| 本期利润 | 15726963.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13320229.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0188元 |
| 期末基金资产净值 | 727393262.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.45% |
