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基金买卖网 > 基金净值 > 国融添益增强债券C (016619)
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国融添益增强债券C016619
基金类型:债券型     成立日期:2023-04-12     基金规模:13.09亿份     基金经理: 贾雨璇 顾喆彬 李青华 
基金全称:国融添益增强债券型证券投资基金     基金管理人:国融基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.12%
  • 近一月增长率
    0.31%
  • 近一季增长率
    0.86%
  • 近半年增长率
    2.25%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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关于国融添益增强债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告
关于国融添益增强债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,维护广大基金份额持有人利益,国融基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下国融添益增强债券型证券投资基金 A/C 类份额(基金代码:016618,016619)
于 2023 年 4 月 18 日发生巨额赎回。为确保基金份额持有人利益不因
份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与托管人华夏银
行股份有限公司协商一致,决定自 2023 年 4 月 18 日起提高本基金的
基金份额净值精度至小数点后第八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自巨额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复本基金《基金合同》约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资者如有疑问,可通过拨打本公司客户服务电话 400-819-0098,或至本基金管理人的网站(www.gowinamc.com)获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

国融基金管理有限公司
二〇二三年四月十九日
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