名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城价值甄选一年持有… | 0.8681 | 1.37% |
长城价值甄选一年持有… | 0.8827 | 1.37% |
长城港股通价值精选混… | 0.7803 | 1.08% |
长城港股通价值精选混… | 0.7757 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.482 | 2.64% |
长城工资宝货币C | 0.482 | 2.64% |
长城工资宝货币A | 0.4301 | 2.45% |
长城工资宝货币D | 0.4165 | 2.39% |
长城收益宝货币B | 0.5621 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42891440.98元 |
本期利润 | 39392062.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
本期基金份额净值增长率 | 2.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 92032315.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0244元 |
期末基金资产净值 | 3866558832.93元 |
期末基金份额净值 | 1.0244元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25072358.28元 |
本期利润 | 20672101.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23155251.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0144元 |
期末基金资产净值 | 1630560941.39元 |
期末基金份额净值 | 1.0144元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.44% |