名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业年年利定开债券 | 1.297 | 0.54% |
兴业定开债券A | 1.245 | 0.40% |
兴业启元一年定开债A | 1.338 | 0.38% |
兴业恒益6个月持有期… | 1.0106 | 0.38% |
兴业启元一年定开债C | 1.2978 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.4828 | 2.50% |
兴业货币A | 0.4221 | 2.26% |
兴业安润货币A | 0.5316 | 2.07% |
兴业安润货币B | 0.5318 | 2.07% |
兴业鑫天盈货币B | 0.5444 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 86.32% | 5.71% | 5.47% | 2271.36 |
2023-12-31 | 88.36% | 6.01% | 7.96% | 2595.50 |
2023-09-30 | 89.33% | 6.26% | 5.69% | 2494.40 |
2023-06-30 | 81.35% | 5.3% | 5.76% | 3694.19 |
2023-03-31 | 58.75% | 4.89% | 45.67% | 2615.18 |
2022-12-31 | 48.54% | 6.57% | 33.16% | 227.64 |