| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百益债券A | 1.1429 | 0.02% |
| 百嘉百益债券C | 1.144 | 0.02% |
| 百嘉百兴纯债债券A | 1.055 | 0.01% |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0404 | 0.01% |
| 百嘉中证同业存单AA… | 1.0211 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 27494474.78 |
| 1.利息收入 | 2441738.05 |
| 存款利息收入 | 821233.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20288249.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20106059.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 182189.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4764487.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.46 |
| 减：二、费用 | 4039654.33 |
| 1.管理人报酬 | 2500339.55 |
| 2.托管费 | 833446.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 604281.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 604281.8 |
| 6.其他费用 | 58096.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23454820.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23454820.45 |
| 一、收入： | 9279463.29 |
| 1.利息收入 | 2145981.64 |
| 存款利息收入 | 637247.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4636214.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4632979.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 3234.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2497266.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.46 |
| 减：二、费用 | 1324439.89 |
| 1.管理人报酬 | 964489.11 |
| 2.托管费 | 321496.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4343.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4343.0 |
| 6.其他费用 | 22539.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7955023.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7955023.4 |
