| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百益债券A | 1.1429 | 0.02% |
| 百嘉百益债券C | 1.144 | 0.02% |
| 百嘉百兴纯债债券A | 1.055 | 0.01% |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0404 | 0.01% |
| 百嘉中证同业存单AA… | 1.0211 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1218205310.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1208194819.69 |
| 资产支持证券投资 | 10010491.07 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1218525619.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 194543040.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 259943.55 |
| 应付托管费 | 86647.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 55038.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 38009.25 |
| 负债合计 | 194982679.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 999871597.41 |
| 所有者权益合计 | 1023542939.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1218525619.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68127190.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4799830.55 |
| 交易性金融资产 | 946253141.11 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 936249809.6 |
| 资产支持证券投资 | 10003331.51 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1019180161.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10004208.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 248444.94 |
| 应付托管费 | 82814.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 46902.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41338.59 |
| 负债合计 | 10423709.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1000572482.45 |
| 所有者权益合计 | 1008756452.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1019180161.68 |
