| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 中信建投桂企债C | 1.014 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4932 | 1.82% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4479 | 1.67% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4274 | 1.58% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4263 | 1.58% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3958 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 185759640.28 |
| 股票投资 | 185759640.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4236954.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213644776.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6918439.31 |
| 应付管理人报酬 | 182318.69 |
| 应付托管费 | 30386.48 |
| 应付销售服务费 | 30175.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160277.63 |
| 负债合计 | 7321597.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200178437.2 |
| 所有者权益合计 | 206323178.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 213644776.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17998481.15 |
| 结算备付金 | 2288047.66 |
| 存出保证金 | 1727550.0 |
| 交易性金融资产 | 202672535.0 |
| 股票投资 | 202672535.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6724532.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231411146.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 238562.3 |
| 应付管理人报酬 | 190648.44 |
| 应付托管费 | 31774.76 |
| 应付销售服务费 | 31664.44 |
| 应付税费 | 23.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84312.85 |
| 负债合计 | 576985.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212200163.0 |
| 所有者权益合计 | 230834160.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 231411146.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55153920.72 |
| 结算备付金 | 30056438.42 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 176079265.95 |
| 股票投资 | 176079265.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 28332.99 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261317958.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 337151.03 |
| 应付托管费 | 56191.82 |
| 应付销售服务费 | 21880.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 485223.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260365619.42 |
| 所有者权益合计 | 260832734.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 261317958.08 |
