名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.529 | 2.40% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5252 | 2.38% |
鹏华安盈宝货币C | 0.4829 | 2.22% |
鹏华金元宝货币 | 0.5468 | 2.05% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.527 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -16811670.27 |
1.利息收入 | 182415.59 |
存款利息收入 | 182415.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12746069.52 |
股票投资收益 | -16031212.73 |
基金投资收益 | -28581.39 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 124674.24 |
股利收益 | 3189050.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4248016.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4931347.43 |
1.管理人报酬 | 4101742.96 |
2.托管费 | 683623.87 |
3.销售服务费 | 89552.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55978.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21743017.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21743017.7 |
一、收入: | -18332464.95 |
1.利息收入 | 138976.99 |
存款利息收入 | 138976.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3698559.68 |
股票投资收益 | -6342692.56 |
基金投资收益 | -28581.39 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 124674.24 |
股利收益 | 2548040.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14772882.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2453809.33 |
1.管理人报酬 | 2047583.49 |
2.托管费 | 341263.91 |
3.销售服务费 | 39898.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24613.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20786274.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20786274.28 |