鹏华睿进一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8299647.54 |
| 存出保证金 |
61518.14 |
| 交易性金融资产 |
313375526.47 |
| 股票投资 |
313375526.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338347346.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5493905.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
329935.08 |
| 应付托管费 |
54989.17 |
| 应付销售服务费 |
8105.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332848.52 |
| 负债合计 |
6219784.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354022506.73 |
| 所有者权益合计 |
332127562.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
338347346.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22513754.75 |
| 结算备付金 |
456645.05 |
| 存出保证金 |
79673.24 |
| 交易性金融资产 |
314131388.79 |
| 股票投资 |
314131388.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4097479.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
688088.34 |
| 应收申购款 |
89.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341967120.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8451212.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
404165.76 |
| 应付托管费 |
67360.94 |
| 应付销售服务费 |
7861.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369786.19 |
| 负债合计 |
9300386.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
353591858.14 |
| 所有者权益合计 |
332666733.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
341967120.11 |
