| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧周期景气混合发起… | 0.7589 | 2.94% |
| 中欧周期景气混合发起… | 0.7498 | 2.94% |
| 中欧周期景气混合发起… | 0.7589 | 2.94% |
| 中欧周期优选混合发起… | 1.1658 | 2.30% |
| 中欧周期优选混合发起… | 1.1625 | 2.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5238 | 2.06% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5238 | 2.06% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5755 | 1.86% |
| 中欧货币B | 0.486 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 3.01% | 803.05 |
| 采矿业 | 0.4% | 107.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.57% | 150.93 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.58% | 153.31 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.44% | 117.82 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.51% | 134.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.16% | 43.51 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.87% | 765.85 |
| 建筑业 | 0.03% | 8.14 |
| 金融业 | 1.24% | 331.29 |
| 合计 | 9.81% | 2615.69 |
| 制造业 | 4.47% | 1069.73 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.46% | 110.05 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | 0.2% | 48.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.87% | 207.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.88% | 211.16 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.08% | 498.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.3% | 71.22 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.53% | 127.14 |
| 合计 | 12.87% | 3077.82 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.06% | 254.08 |
| 租赁和商务服务业 | 0.15% | 35.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.09% | 21.26 |
| 金融业 | 0.68% | 161.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.09% | 261.69 |
| 制造业 | 6.96% | 421.20 |
| 房地产业 | 0.04% | 2.23 |
| 采矿业 | 2.5% | 151.51 |
| 批发和零售业 | 0.93% | 56.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.31% | 200.72 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 16.47% | 997.10 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.83% | 50.26 |
| 金融业 | 0.96% | 57.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.94% | 56.90 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 7.9% | 417.32 |
| 采矿业 | 1.65% | 87.03 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.03% | 1.65 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 11.39% | 601.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.24% | 12.51 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 0.88 |
| 建筑业 | 0.28% | 14.67 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.71% | 37.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.57% | 29.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.59% | 31.28 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 5.91% | 313.61 |
| 采矿业 | 0.76% | 40.17 |
| 住宿和餐饮业 | 0.69% | 36.49 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 11.32% | 600.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 3.37% | 178.81 |
