名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧周期景气混合发起… | 0.7589 | 2.94% |
中欧周期景气混合发起… | 0.7498 | 2.94% |
中欧周期景气混合发起… | 0.7589 | 2.94% |
中欧周期优选混合发起… | 1.1658 | 2.30% |
中欧周期优选混合发起… | 1.1625 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5238 | 2.06% |
中欧骏泰货币D | 0.5238 | 2.06% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5755 | 1.86% |
中欧货币B | 0.486 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 581699.41 |
存出保证金 | 76569.15 |
交易性金融资产 | 216678689.2 |
股票投资 | 33332352.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 183346336.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 727.18 |
应收申购款 | 31766739.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 257564411.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 18294632.13 |
应付赎回款 | 496.9 |
应付管理人报酬 | 78646.91 |
应付托管费 | 13107.83 |
应付销售服务费 | 69.78 |
应付税费 | 5749.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99139.69 |
负债合计 | 18491842.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 238697929.46 |
所有者权益合计 | 239072568.53 |
负债和所有者权益合计 | 257564411.41 |
资产: | |
银行存款 | 6961507.9 |
结算备付金 | 388700.97 |
存出保证金 | 60282.46 |
交易性金融资产 | 60873199.5 |
股票投资 | 6013243.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 54859956.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 151070.74 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 68434761.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15006180.65 |
应付证券清算款 | 388115.03 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 26200.87 |
应付托管费 | 4366.83 |
应付销售服务费 | 68.9 |
应付税费 | 2590.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203889.2 |
负债合计 | 15631412.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52895629.84 |
所有者权益合计 | 52803349.39 |
负债和所有者权益合计 | 68434761.57 |