名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧周期景气混合发起… | 0.7589 | 2.94% |
中欧周期景气混合发起… | 0.7498 | 2.94% |
中欧周期景气混合发起… | 0.7589 | 2.94% |
中欧周期优选混合发起… | 1.1658 | 2.30% |
中欧周期优选混合发起… | 1.1625 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5238 | 2.06% |
中欧骏泰货币D | 0.5238 | 2.06% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5755 | 1.86% |
中欧货币B | 0.486 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 372890.68元 |
本期利润 | 970022.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 375240.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0016元 |
期末基金资产净值 | 238864960.66元 |
期末基金份额净值 | 1.0016元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -417976.78元 |
本期利润 | -147929.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0021元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.21% |
本期基金份额净值增长率 | -0.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -325209.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0062元 |
期末基金资产净值 | 52581271.79元 |
期末基金份额净值 | 0.9983元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.17% |