名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧周期景气混合发起… | 0.7589 | 2.94% |
中欧周期景气混合发起… | 0.7498 | 2.94% |
中欧周期景气混合发起… | 0.7589 | 2.94% |
中欧周期优选混合发起… | 1.1658 | 2.30% |
中欧周期优选混合发起… | 1.1625 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5238 | 2.06% |
中欧骏泰货币D | 0.5238 | 2.06% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5755 | 1.86% |
中欧货币B | 0.486 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1933323.58 |
1.利息收入 | 147912.75 |
存款利息收入 | 79795.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1187918.99 |
股票投资收益 | -1456701.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2498750.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 145870.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
597491.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 965442.03 |
1.管理人报酬 | 479723.37 |
2.托管费 | 79954.0 |
3.销售服务费 | 1139.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 219472.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 219472.97 |
6.其他费用 | 181736.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
967881.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
967881.55 |
一、收入: | 290754.06 |
1.利息收入 | 130461.76 |
存款利息收入 | 63322.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-111361.57 |
股票投资收益 | -1233484.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1096255.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25867.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
271653.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 441023.75 |
1.管理人报酬 | 211394.14 |
2.托管费 | 35232.44 |
3.销售服务费 | 713.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 102407.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 102407.93 |
6.其他费用 | 89720.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-150269.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-150269.69 |