| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 16300.0 | 1046786.0 | 0.45% |
| 中航沈飞 | 600760 | 31660.0 | 1152107.4 | 0.5% |
| 中兴通讯 | 000063 | 38000.0 | 1063620.0 | 0.46% |
| 森麒麟 | 002984 | 37200.0 | 1166592.0 | 0.5% |
| 江苏银行 | 600919 | 130000.0 | 1027000.0 | 0.44% |
| 中国联通 | 600050 | 232000.0 | 1083440.0 | 0.47% |
| 贵州茅台 | 600519 | 500.0 | 851450.0 | 0.37% |
| 宝丰能源 | 600989 | 60100.0 | 982635.0 | 0.42% |
| 中信证券 | 600030 | 60000.0 | 1152000.0 | 0.5% |
| 航天彩虹 | 002389 | 58000.0 | 971500.0 | 0.42% |
| 美的集团 | 000333 | 31500.0 | 1720845.0 | 0.75% |
| 中航沈飞 | 600760 | 26660.0 | 1124518.8 | 0.49% |
| 博实股份 | 002698 | 85000.0 | 1291150.0 | 0.56% |
| 中国联通 | 600050 | 232000.0 | 1016160.0 | 0.44% |
| 中兴通讯 | 000063 | 38000.0 | 1006240.0 | 0.44% |
| 紫金矿业 | 601899 | 113000.0 | 1407980.0 | 0.61% |
| 森麒麟 | 002984 | 41000.0 | 1182850.0 | 0.51% |
| 中信证券 | 600030 | 53000.0 | 1079610.0 | 0.47% |
| 江苏银行 | 600919 | 171000.0 | 1143990.0 | 0.5% |
| 安井食品 | 603345 | 9800.0 | 1025178.0 | 0.44% |
| 中国海油 | 600938 | 46000.0 | 972440.0 | 0.42% |
| 紫金矿业 | 601899 | 92300.0 | 1119599.0 | 0.48% |
| 美的集团 | 000333 | 19800.0 | 1098504.0 | 0.47% |
| 江苏银行 | 600919 | 161700.0 | 1161006.0 | 0.5% |
| 吉比特 | 603444 | 2900.0 | 1060298.0 | 0.46% |
| 润建股份 | 002929 | 25000.0 | 933750.0 | 0.4% |
| 安井食品 | 603345 | 9000.0 | 1116000.0 | 0.48% |
| 百济神州 | 688235 | 7900.0 | 1115875.0 | 0.48% |
| 中信证券 | 600030 | 42000.0 | 909720.0 | 0.39% |
| 中兴通讯 | 000063 | 27600.0 | 901968.0 | 0.39% |
