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基金买卖网 > 基金净值 > 华安沣荣一年持有混合C (016862)
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华安沣荣一年持有混合C016862
基金类型:封闭式、混合型     成立日期:2023-06-20     基金规模:0.88亿份     基金经理: 吴文明 张瑞 
基金全称:华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[2024-04-26]

0.9976

日增长率:%↑

基金市价: 折价率: %

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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名称 成立以来收益 操作

华安沣荣一年持有混合C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
农、林、牧、渔业 0.27% 63.66
交通运输、仓储和邮政业 0.25% 58.88
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26% 293.67
租赁和商务服务业 0.25% 57.06
合计 18.05% 4194.03
科学研究和技术服务业 0.21% 47.84
批发和零售业 0.35% 82.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32% 74.79
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
制造业 11.72% 2723.36
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.25% 58.74
卫生和社会工作 -- --
建筑业 0.26% 60.34
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 1.99% 462.36
采矿业 0.7% 162.54
房地产业 0.21% 48.39
农、林、牧、渔业 0.26% 59.18
制造业 11.28% 2603.90
建筑业 0.23% 53.20
租赁和商务服务业 0.08% 17.57
房地产业 0.2% 46.53
采矿业 1.25% 289.28
批发和零售业 0.41% 94.92
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.34% 77.57
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.25% 57.68
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.3% 70.02
合计 18.42% 4253.04
文化、体育和娱乐业 0.15% 35.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1.73% 398.72
金融业 1.95% 449.42
综合 -- --
房地产业 0.26% 59.88
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35% 82.29
交通运输、仓储和邮政业 0.34% 78.73
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 0.53% 123.59
农、林、牧、渔业 0.19% 44.92
合计 15.27% 3548.95
建筑业 0.29% 67.94
制造业 8.2% 1905.86
采矿业 1.14% 264.45
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 0.1% 22.25
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.94% 451.66
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金融业 1.92% 447.38
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