鹏华睿投混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
346805.44 |
| 存出保证金 |
28891.91 |
| 交易性金融资产 |
278827664.01 |
| 股票投资 |
260733472.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18094191.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
119618.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10326.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281344295.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
929904.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127795.72 |
| 应付管理人报酬 |
316138.81 |
| 应付托管费 |
52689.79 |
| 应付销售服务费 |
1601.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296799.34 |
| 负债合计 |
1724930.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212714929.61 |
| 所有者权益合计 |
279619365.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
281344295.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3514310.69 |
| 结算备付金 |
64856785.39 |
| 存出保证金 |
76265.92 |
| 交易性金融资产 |
442448764.72 |
| 股票投资 |
407057023.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35391741.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1037096.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11357.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511944580.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.24 |
| 应付赎回款 |
27606.32 |
| 应付管理人报酬 |
633559.94 |
| 应付托管费 |
84474.66 |
| 应付销售服务费 |
12812.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471936.43 |
| 负债合计 |
1230390.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363075688.02 |
| 所有者权益合计 |
510714190.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
511944580.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23206305.88 |
| 结算备付金 |
50287306.7 |
| 存出保证金 |
85113.15 |
| 交易性金融资产 |
526062560.63 |
| 股票投资 |
511779626.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14282934.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19994642.44 |
| 应收证券清算款 |
470572.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221162.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
620327663.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122120.77 |
| 应付管理人报酬 |
859942.31 |
| 应付托管费 |
114658.99 |
| 应付销售服务费 |
4210.51 |
| 应付税费 |
9.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
956856.8 |
| 负债合计 |
2057799.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419743913.92 |
| 所有者权益合计 |
618269864.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
620327663.24 |
