| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -41698001.73 |
| 1.利息收入 | 1054741.64 |
| 存款利息收入 | 811507.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10957173.53 |
| 股票投资收益 | -17926534.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 443785.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6525574.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32728200.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
932631.06 |
| 减：二、费用 | 8415624.66 |
| 1.管理人报酬 | 6993278.54 |
| 2.托管费 | 1005390.98 |
| 3.销售服务费 | 98274.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 102517.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102517.85 |
| 6.其他费用 | 216162.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50113626.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50113626.39 |
| 一、收入： | -5405586.98 |
| 1.利息收入 | 853425.56 |
| 存款利息收入 | 612256.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1428495.46 |
| 股票投资收益 | -6356565.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151659.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4776410.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5338406.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
507889.47 |
| 减：二、费用 | 5424145.98 |
| 1.管理人报酬 | 4618101.45 |
| 2.托管费 | 615746.86 |
| 3.销售服务费 | 82226.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14532.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14532.57 |
| 6.其他费用 | 93538.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10829732.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10829732.96 |
| 一、收入： | -50048326.05 |
| 1.利息收入 | 289506.63 |
| 存款利息收入 | 258164.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30793371.81 |
| 股票投资收益 | -38272846.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3269850.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4209624.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20622370.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1077909.99 |
| 减：二、费用 | 8316057.3 |
| 1.管理人报酬 | 6548754.47 |
| 2.托管费 | 873167.12 |
| 3.销售服务费 | 4472.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 704153.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 704153.01 |
| 6.其他费用 | 181382.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58364383.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58364383.35 |
