| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安上证商品ETF | 0.95 | 2.70% |
| 国联安上证商品ETF… | 1.1616 | 2.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5345 | 1.89% |
| 国联安货币A | 0.4688 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3731761.44 |
| 1.利息收入 | 320255.51 |
| 存款利息收入 | 192723.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1791306.06 |
| 股票投资收益 | -4353182.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 448487.35 |
| 股利收益 | 2113388.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2306047.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45336.85 |
| 减：二、费用 | 2876848.11 |
| 1.管理人报酬 | 2269867.76 |
| 2.托管费 | 226986.77 |
| 3.销售服务费 | 221460.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156913.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6608609.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6608609.55 |
| 一、收入： | 8001501.8 |
| 1.利息收入 | 275015.59 |
| 存款利息收入 | 147483.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5443489.12 |
| 股票投资收益 | 3808929.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -668.08 |
| 股利收益 | 1635227.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2281377.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1620.05 |
| 减：二、费用 | 1333432.53 |
| 1.管理人报酬 | 1051881.6 |
| 2.托管费 | 105188.13 |
| 3.销售服务费 | 88633.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87728.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6668069.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6668069.27 |
