富国碳中和混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1016590.17 |
存出保证金 |
196045.41 |
交易性金融资产 |
544225693.0 |
股票投资 |
544225693.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1339974.67 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7310.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
591626891.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5.17 |
应付赎回款 |
1103452.46 |
应付管理人报酬 |
607166.46 |
应付托管费 |
101194.4 |
应付销售服务费 |
51057.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
645712.59 |
负债合计 |
2508588.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
676857311.94 |
所有者权益合计 |
589118302.98 |
负债和所有者权益合计 |
591626891.13 |
资产: |
银行存款 |
402274824.16 |
结算备付金 |
1964431.49 |
存出保证金 |
218514.83 |
交易性金融资产 |
349239346.8 |
股票投资 |
349239346.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21569.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
753718686.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
845996.35 |
应付管理人报酬 |
921266.18 |
应付托管费 |
153544.35 |
应付销售服务费 |
62463.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
867364.91 |
负债合计 |
2850635.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
762150504.86 |
所有者权益合计 |
750868051.37 |
负债和所有者权益合计 |
753718686.4 |