工银稳健丰润90天持有中短债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
19875005.38 |
| 存出保证金 |
36697.37 |
| 交易性金融资产 |
2304340224.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2259250516.44 |
| 资产支持证券投资 |
45089708.5 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
251848.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
532181.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2326219549.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
621731017.75 |
| 应付证券清算款 |
237866.03 |
| 应付赎回款 |
638223.59 |
| 应付管理人报酬 |
289588.1 |
| 应付托管费 |
72397.05 |
| 应付销售服务费 |
194820.74 |
| 应付税费 |
93280.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220602.63 |
| 负债合计 |
623477796.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1630714231.81 |
| 所有者权益合计 |
1702741752.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2326219549.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2218686.03 |
| 结算备付金 |
1162.88 |
| 存出保证金 |
9176.57 |
| 交易性金融资产 |
173207638.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162994159.49 |
| 资产支持证券投资 |
10213479.45 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
716140.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176152804.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47010166.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
198813.51 |
| 应付管理人报酬 |
20888.24 |
| 应付托管费 |
5222.07 |
| 应付销售服务费 |
14967.73 |
| 应付税费 |
7758.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117260.02 |
| 负债合计 |
47375076.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124925642.21 |
| 所有者权益合计 |
128777728.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
176152804.79 |
