| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5829 | 1.87% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5719 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.5159 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -56602645.26 |
| 1.利息收入 | 1073679.59 |
| 存款利息收入 | 197628.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22660995.21 |
| 股票投资收益 | -31168580.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1689401.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 69408.07 |
| 股利收益 | 6748775.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35316201.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300872.23 |
| 减：二、费用 | 6610327.19 |
| 1.管理人报酬 | 4970336.27 |
| 2.托管费 | 745550.43 |
| 3.销售服务费 | 706334.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183227.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63212972.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63212972.45 |
| 一、收入： | -9656364.61 |
| 1.利息收入 | 1008661.79 |
| 存款利息收入 | 132610.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3142927.73 |
| 股票投资收益 | -9991707.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1173412.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 651874.16 |
| 股利收益 | 5023492.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7822073.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299974.45 |
| 减：二、费用 | 3491779.04 |
| 1.管理人报酬 | 2577240.49 |
| 2.托管费 | 386586.06 |
| 3.销售服务费 | 430583.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92491.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13148143.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13148143.65 |
