| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5829 | 1.87% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5719 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.5159 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4576488.82 |
| 存出保证金 | 1585923.38 |
| 交易性金融资产 | 461082730.98 |
| 股票投资 | 434687552.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26395178.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 152694.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500569.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 476111213.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 403259.28 |
| 应付管理人报酬 | 405807.18 |
| 应付托管费 | 60871.09 |
| 应付销售服务费 | 42507.16 |
| 应付税费 | 1.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 589629.2 |
| 负债合计 | 1502075.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 541028607.12 |
| 所有者权益合计 | 474609138.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 476111213.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10957714.18 |
| 结算备付金 | 4081513.95 |
| 存出保证金 | 1356192.54 |
| 交易性金融资产 | 459579270.51 |
| 股票投资 | 435584009.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23995260.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 55217.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56550.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 476086458.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 485678.96 |
| 应付管理人报酬 | 390348.96 |
| 应付托管费 | 58552.34 |
| 应付销售服务费 | 52336.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 662648.46 |
| 负债合计 | 1649564.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 486564255.92 |
| 所有者权益合计 | 474436894.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 476086458.98 |
