华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要
编制日期:2023年11月3日
送出日期:2022年11月17日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华泰紫金景泓12个月持有期混合发 基金代码 017077
起
华泰紫金景泓12个月持有期混合发 017077
起A
下属基金简称 下属基金代码
华泰紫金景泓12个月持有期混合发 017078
起C
基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2022-12-14
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日可申购,每笔份额的最短
持有期限为12个月
开始担任本基金基金经 2022-12-14
刘曼沁 理的日期
证券从业日期 2014-07-23
基金经理
开始担任本基金基金经 2023-04-11
王曦 理的日期
证券从业日期 2008-12-05
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其
他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企
业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、
地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资
产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、
股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入
投资范围。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)、可转换债券和可交换债券合计占基金资产的比例为
10%-30%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、
国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券;其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整
上述投资品种的投资比例。
本基金以获取绝对收益为投资目的,采取稳健的投资策略,在控制投资风险的基础之上确定大类资产配
置比例,力争使投资者获得较为合理的绝对收益。本基金的投资策略由大类资产配置策略、股票投资策
略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、
参与融资业务的投资策略、存托凭证投资策略等部分组成。
主要投资策略 (一)大类资产配置策略
(二)股票投资策略:1、A股投资策略;2、港股投资策略
(三)债券和资产支持证券投资策略:1、久期策略;2、期限结构策略;3、个券选择策略;4、相对价值判
断策略;5、可转换、可交换公司债投资策略;6、信用债和资产支持证券投资策略
(四)股指期货投资策略;(五)国债期货投资策略;(六)股票期权投资策略;(七)参与融资业务的投
资策略;(八)存托凭证投资策略
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(CNY)收益
率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%
本基金为混合型基金,其风险收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
风险收益特征 本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C
注:1、本基金合同生效日为2022年12月14日,基金合同生效当年期间的相关数据按实际
存续期计算;2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
M〈 100万元 1.00%
申购费(前收费) 100万元 ≤ M〈 300万元 0.80%
300万元 ≤ M〈 500万元 0.40%
M ≥ 500万元 每笔1000元
赎回费 N ≥ 365日 0
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
赎回费 N ≥ 365日 0
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.80%
托管费 0.20%
销售服务费(华泰紫金景泓12个月持 不收取销售服务费
有期混合发起A)
销售服务费(华泰紫金景泓12个月持 0.40%
有期混合发起C)
注:本基金交易证券、基金(如有)等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认
真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有:
1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)上市公司经营
风险;(5)通货膨胀风险;(6)再投资风险;(7)杠杆风险;(8)债券收益率曲线风险;2、信用风
险;3、流动性风险;4、实施侧袋机制风险;5、操作风险;6、管理风险;7、合规风险;8、本基金的
特有风险:(1)国债期货投资风险;(2)股指期货投资风险;(3)资产支持证券投资风险;(4)投
资港股通标的股票的投资风险;(5)股票期权投资风险;(6)存托凭证的投资风险;(7)参与融
资业务的风险;(8)基金合同终止的风险;9、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基
金风险评价可能不一致的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/,客服电话:4008895597
● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
点击查看>>
附件