华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
731678.21 |
| 存出保证金 |
12589.8 |
| 交易性金融资产 |
86643939.7 |
| 股票投资 |
12738763.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73905176.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22526322.01 |
| 应收证券清算款 |
10092315.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120806834.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-719.18 |
| 应付证券清算款 |
10004720.62 |
| 应付赎回款 |
841170.28 |
| 应付管理人报酬 |
84022.65 |
| 应付托管费 |
21005.63 |
| 应付销售服务费 |
13129.08 |
| 应付税费 |
4088.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178932.34 |
| 负债合计 |
11146349.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109011973.97 |
| 所有者权益合计 |
109660485.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
120806834.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169360.76 |
| 结算备付金 |
2773915.54 |
| 存出保证金 |
901366.64 |
| 交易性金融资产 |
127162058.96 |
| 股票投资 |
11717599.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115444459.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5298031.01 |
| 应收证券清算款 |
2953.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4608.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136312294.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89406.16 |
| 应付托管费 |
22351.53 |
| 应付销售服务费 |
15969.06 |
| 应付税费 |
3319.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89872.57 |
| 负债合计 |
220918.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134993054.42 |
| 所有者权益合计 |
136091375.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
136312294.39 |
