| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证800地产E… | 0.6765 | 8.03% |
| 华宝价值发现混合C | 1.3852 | 2.75% |
| 华宝价值发现混合A | 1.4015 | 2.75% |
| 华宝服务优选混合 | 3.314 | 2.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5533 | 1.89% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5536 | 1.89% |
| 华宝添益B | 0.4718 | 1.71% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4878 | 1.65% |
| 华宝现金添益A | 0.4055 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4429122.49元 |
| 本期利润 | 4249971.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3440156.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0338元 |
| 期末基金资产净值 | 105295726.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3137271.81元 |
| 本期利润 | 2894103.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3328875.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0218元 |
| 期末基金资产净值 | 156128959.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.18% |
