工银瑞嘉一年定开债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2387470985.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2387470985.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2390434222.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
364983902.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23.7 |
| 应付管理人报酬 |
751875.53 |
| 应付托管费 |
250625.19 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258840.74 |
| 负债合计 |
366245268.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000040783.24 |
| 所有者权益合计 |
2024188953.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2390434222.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3833600.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3985627178.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3985627178.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3989460779.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
847531020.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
776911.27 |
| 应付托管费 |
258970.42 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162488.81 |
| 负债合计 |
848729392.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3100053808.89 |
| 所有者权益合计 |
3140731386.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3989460779.32 |
