名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银中国价值发现… | 1.237 | 2.40% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银信息消费混合 | 0.867 | 1.29% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银精选收益混合… | 0.976 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4976 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4969 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4975 | 1.94% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5101 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4774 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6720347.86元 |
本期利润 | -10000744.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0742元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.62% |
本期基金份额净值增长率 | -7.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8196580.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0762元 |
期末基金资产净值 | 99437908.73元 |
期末基金份额净值 | 0.9238元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1306201.18元 |
本期利润 | -2396797.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0157元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.58% |
本期基金份额净值增长率 | -1.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2103835.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0156元 |
期末基金资产净值 | 132698144.75元 |
期末基金份额净值 | 0.9844元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.56% |