工银稳健养老目标一年持有期混合型发起式(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
206908.68 |
| 存出保证金 |
12840.93 |
| 交易性金融资产 |
244242768.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
231393569.7 |
| 债券投资 |
12849198.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4400000.0 |
| 应收证券清算款 |
15715268.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
983370.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26865.43 |
| 资产总计 |
270712487.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10048466.2 |
| 应付证券清算款 |
4400000.0 |
| 应付赎回款 |
622280.1 |
| 应付管理人报酬 |
43040.2 |
| 应付托管费 |
19282.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
15303068.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255654492.86 |
| 所有者权益合计 |
255409418.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
270712487.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11238220.27 |
| 结算备付金 |
145361.31 |
| 存出保证金 |
37649.68 |
| 交易性金融资产 |
307967009.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
292698000.87 |
| 债券投资 |
15269008.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9285000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
485007.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
35623.62 |
| 资产总计 |
329193871.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9305226.4 |
| 应付证券清算款 |
7880053.75 |
| 应付赎回款 |
667970.58 |
| 应付管理人报酬 |
49144.26 |
| 应付托管费 |
23499.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134905.26 |
| 负债合计 |
18060799.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301987886.43 |
| 所有者权益合计 |
311133071.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
329193871.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17235112.39 |
| 结算备付金 |
19575.49 |
| 存出保证金 |
12762.62 |
| 交易性金融资产 |
216111259.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
205322478.79 |
| 债券投资 |
10788780.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14186000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
152813.0 |
| 应收申购款 |
10545690.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14622.96 |
| 资产总计 |
258277836.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14186000.0 |
| 应付赎回款 |
183486.71 |
| 应付管理人报酬 |
47234.01 |
| 应付托管费 |
18552.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
14605273.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237896212.08 |
| 所有者权益合计 |
243672562.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
258277836.13 |
