名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国融丰两年定期开放… | 0.8794 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.6406 | 2.31% |
富国天时货币D | 0.6378 | 2.30% |
富国天时货币C | 0.5759 | 2.07% |
富国天时货币A | 0.5772 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5224 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 110531.89元 |
本期利润 | 143942.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0068元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.67% |
本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 121850.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
期末基金资产净值 | 37644701.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0032元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -47037.32元 |
本期利润 | 218369.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 81053.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
期末基金资产净值 | 20706257.37元 |
期末基金份额净值 | 1.0075元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19595.06元 |
本期利润 | 10026.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.003元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.3% |
本期基金份额净值增长率 | 0.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -84546.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0091元 |
期末基金资产净值 | 9195814.82元 |
期末基金份额净值 | 0.9909元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.07% |