| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国融丰两年定期开放… | 0.8794 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.6406 | 2.31% |
| 富国天时货币D | 0.6378 | 2.30% |
| 富国天时货币C | 0.5759 | 2.07% |
| 富国天时货币A | 0.5772 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5224 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4966159.98 |
| 1.利息收入 | 107773.36 |
| 存款利息收入 | 107773.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1353859.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2189260.34 |
| 债券投资收益 | 223040.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3320079.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3449197.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55329.24 |
| 减：二、费用 | 1267731.78 |
| 1.管理人报酬 | 807071.71 |
| 2.托管费 | 293877.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164654.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3698428.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3698428.2 |
| 一、收入： | 5172245.03 |
| 1.利息收入 | 65220.58 |
| 存款利息收入 | 65220.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-288821.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2497015.62 |
| 债券投资收益 | 124550.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2083643.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5362984.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32861.07 |
| 减：二、费用 | 809547.46 |
| 1.管理人报酬 | 540705.72 |
| 2.托管费 | 185847.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80865.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4362697.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4362697.57 |
| 一、收入： | -1622287.74 |
| 1.利息收入 | 85229.45 |
| 存款利息收入 | 85229.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2228939.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 693894.91 |
| 债券投资收益 | 169242.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1365802.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3995638.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59181.83 |
| 减：二、费用 | 872864.55 |
| 1.管理人报酬 | 557234.47 |
| 2.托管费 | 199400.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114345.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2495152.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2495152.29 |
