招商鑫嘉中短债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
91702680.72 |
存出保证金 |
7116.49 |
交易性金融资产 |
1165006771.99 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1165006771.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
63039.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1260060626.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
278110035.8 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
28567063.59 |
应付管理人报酬 |
178952.99 |
应付托管费 |
44738.23 |
应付销售服务费 |
174736.59 |
应付税费 |
84696.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
121836.6 |
负债合计 |
307282060.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
925123040.39 |
所有者权益合计 |
952778566.6 |
负债和所有者权益合计 |
1260060626.7 |
资产: |
银行存款 |
751666.76 |
结算备付金 |
3054774.66 |
存出保证金 |
143.93 |
交易性金融资产 |
48211072.49 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
48211072.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
83599.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52101257.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
212300.58 |
应付管理人报酬 |
9161.14 |
应付托管费 |
2290.29 |
应付销售服务费 |
6551.99 |
应付税费 |
5151.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
67043.62 |
负债合计 |
302498.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
50991996.64 |
所有者权益合计 |
51798759.16 |
负债和所有者权益合计 |
52101257.78 |