创金合信利泽纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4419856716.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4419856716.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4422859789.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
202031737.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
782800.26 |
| 应付托管费 |
260933.43 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279532.81 |
| 负债合计 |
203355004.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4101759382.63 |
| 所有者权益合计 |
4219504785.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
4422859789.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3032978.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
100869.63 |
| 交易性金融资产 |
3649712362.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3649712362.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
373890909.67 |
| 应收证券清算款 |
200105215.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4226842335.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50402457.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
696747.83 |
| 应付托管费 |
232249.28 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183703.98 |
| 负债合计 |
51515159.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4099702738.66 |
| 所有者权益合计 |
4175327176.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
4226842335.67 |
