| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.9339 | 4.26% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.9321 | 4.23% |
| 中银创新医疗混合C | 1.3032 | 3.92% |
| 中银创新医疗混合A | 1.319 | 3.92% |
| 中银远见成长混合A | 0.8497 | 3.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 280489.39 |
| 1.利息收入 | 11997.83 |
| 存款利息收入 | 10471.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158795.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -768363.9 |
| 债券投资收益 | 92820.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516747.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
427286.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 970248.62 |
| 1.管理人报酬 | 638845.4 |
| 2.托管费 | 157516.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1745.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1745.55 |
| 6.其他费用 | 172132.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-689759.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-689759.23 |
| 一、收入： | 2490309.87 |
| 1.利息收入 | 7957.04 |
| 存款利息收入 | 7957.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
446891.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -113108.77 |
| 债券投资收益 | 57905.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502094.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2035461.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 554829.77 |
| 1.管理人报酬 | 376424.94 |
| 2.托管费 | 91911.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8.25 |
| 6.其他费用 | 86481.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1935480.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1935480.1 |
| 一、收入： | -983360.0 |
| 1.利息收入 | 874292.61 |
| 存款利息收入 | 159081.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
466384.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1701401.79 |
| 债券投资收益 | 251369.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1916417.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2333765.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9728.64 |
| 减：二、费用 | 1722209.59 |
| 1.管理人报酬 | 1247645.77 |
| 2.托管费 | 301366.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172612.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2705569.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2705569.59 |
