中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5933.07 |
| 存出保证金 |
527.79 |
| 交易性金融资产 |
75145316.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
70499208.06 |
| 债券投资 |
4646108.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000641.29 |
| 应收证券清算款 |
1566318.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16088.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79936097.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1926980.33 |
| 应付管理人报酬 |
40115.09 |
| 应付托管费 |
10028.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154500.0 |
| 负债合计 |
2131673.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80681532.96 |
| 所有者权益合计 |
77804423.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
79936097.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
750731.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2261.55 |
| 交易性金融资产 |
100789339.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
94986859.7 |
| 债券投资 |
5802479.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
737.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101543069.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1860026.65 |
| 应付管理人报酬 |
49935.1 |
| 应付托管费 |
12483.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198883.76 |
| 负债合计 |
2121329.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99919920.62 |
| 所有者权益合计 |
99421740.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
101543069.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7531217.19 |
| 结算备付金 |
1477868.25 |
| 存出保证金 |
2403.76 |
| 交易性金融资产 |
160934752.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
149355906.2 |
| 债券投资 |
11578845.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1305.6 |
| 应收申购款 |
138192.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170085739.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
652022.09 |
| 应付管理人报酬 |
88757.38 |
| 应付托管费 |
21306.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154500.0 |
| 负债合计 |
916657.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171127243.49 |
| 所有者权益合计 |
169169081.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
170085739.27 |
