| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8603 | 4.06% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.9149 | 0.96% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.9177 | 0.96% |
| 华泰紫金中证细分食品… | 0.8111 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5347 | 1.97% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5071 | 1.90% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5071 | 1.90% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5071 | 1.90% |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10776597.39 |
| 存出保证金 | 163303.12 |
| 交易性金融资产 | 342445585.67 |
| 股票投资 | 340633912.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1811672.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9344713.82 |
| 应收证券清算款 | 4383662.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4878.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 386300500.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9299046.07 |
| 应付赎回款 | 1556349.52 |
| 应付管理人报酬 | 385704.92 |
| 应付托管费 | 64284.15 |
| 应付销售服务费 | 159406.26 |
| 应付税费 | 411.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 568464.89 |
| 负债合计 | 12033667.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 444043980.75 |
| 所有者权益合计 | 374266833.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 386300500.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29977691.09 |
| 结算备付金 | 7018022.04 |
| 存出保证金 | 108115.0 |
| 交易性金融资产 | 478392600.1 |
| 股票投资 | 474912919.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3479680.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32675623.52 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 949894.4 |
| 应收申购款 | 31445.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 549153391.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 709957.38 |
| 应付赎回款 | 2004530.16 |
| 应付管理人报酬 | 691775.52 |
| 应付托管费 | 115295.93 |
| 应付销售服务费 | 230418.57 |
| 应付税费 | 2961.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 432387.7 |
| 负债合计 | 4187326.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 575623933.97 |
| 所有者权益合计 | 544966065.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 549153391.4 |
