鑫元恒鑫收益增强D主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
954972.66元 |
| 本期利润 |
1262339.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1474572.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
81120923.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168073.95元 |
| 本期利润 |
337202.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1963682.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
76319374.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16085.6元 |
| 本期利润 |
34106.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2187300.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
78031106.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.16% |
