【鑫元恒鑫收益增强D(017583)，鑫元恒鑫收益增强D(017583)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.3666	6.88%
招商沪深300地产等权重指数A	0.3675	6.86%
中航混改精选混合A	0.8152	6.80%
中航混改精选混合C	0.7975	6.79%
南方中证房地产ETF发起联接A	0.5062	6.01%
南方中证房地产ETF发起联接C	0.4929	6.00%
华夏中证全指房地产ETF联接A	0.6209	5.99%
华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6128	5.98%
国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.6086	5.95%
国泰国证房地产行业指数(LOF)C	0.6046	5.94%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
鑫元国证2000指数…	0.895	2.45%
鑫元国证2000指数…	0.8923	2.43%
鑫元长三角混合A	0.9651	2.33%
鑫元长三角混合C	0.957	2.32%
鑫元中证1000指数…	0.9501	2.14%
名称	万份收益	7日年化
鑫元安鑫宝A	0.5322	2.11%
鑫元货币B	0.5015	1.92%
鑫元安鑫宝B	0.4666	1.86%
鑫元货币E	0.4355	1.68%
鑫元货币A	0.436	1.67%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.82%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.61%
兴全有机增长混合	0.01%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5033

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	-0.10%	0.43%	1.43%	1.26%	1.22%	--	--
沪深300	7.02%	2.63%	2.92%	9.68%	1.12%	-9.14%	-6.97%	-28.81%
同类平均 [债券型]	1.35%	0.18%	0.93%	2.65%	2.14%	0.46%	4.03%	4.17%
同类排名 [债券型]	883\|1082	800\|1126	782\|1132	869\|1094	645\|1049	362\|973	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	落后	中下	中上	--	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-29	1.0161	1.0161	-0.10%
2024-04-26	1.0171	1.0171	0.29%
2024-04-25	1.0142	1.0142	0.00%
2024-04-24	1.0142	1.0142	-0.08%
2024-04-23	1.015	1.015	-0.21%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>鑫元恒鑫收益增强D(017583)基金经理

曹建华:曹建华先生:中国,硕士。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。2021年6月10日起担任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年6月21日至2023年5月31日担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月28日至2022年10月26日担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金。2021年9月28日起任鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年09月30日起担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元泽利债券型证券投资基金基金经理。现任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：3.92%
前5大债券持仓占比：0.76%

持有份额

截至2024-03-31 鑫元恒鑫收益增强D期末总份额为0.80亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
002035	华帝股份	10.00	60.50	0.58%
601021	春秋航空	1.00	55.34	0.53%
002886	沃特股份	3.00	53.37	0.51%
000858	五粮液	0.00	49.12	0.47%
600398	海澜之家	4.00	37.23	0.36%
002475	立讯精密	1.00	35.29	0.34%
603993	洛阳钼业	3.00	32.36	0.31%
603136	天目湖	1.00	30.38	0.29%
601567	三星医疗	0.00	27.93	0.27%
601136	首创证券	1.00	26.51	0.26%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫睿债…	89.15%
2.同泰恒利纯…	72.84%
3.同泰恒利纯…	72.76%
4.湘财鑫睿债…	56.22%
5.南方兴利半…	23.14%
6.兴业安弘3…	14.04%
7.新华双利债…	11.61%
8.新华双利债…	11.50%
9.西部利得鑫…	11.35%
1334.鑫元恒鑫收…	1.43%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.39%
2.明亚久安9…	156.40%
3.同泰恒利纯…	74.21%
4.同泰恒利纯…	74.04%
5.南方兴利半…	24.85%
6.淳厚稳鑫债…	17.14%
7.兴业安弘3…	15.54%
8.工银可转债…	14.04%
9.平安鼎信债…	10.47%
3611.鑫元恒鑫收…	1.26%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	124.55%
2.同泰恒利纯…	121.48%
3.同泰恒盛债…	28.14%
4.同泰恒盛债…	27.89%
5.南方兴利半…	27.23%
6.平安惠复纯…	24.74%
7.淳厚稳鑫债…	18.31%
8.兴业安弘3…	16.91%
9.平安添悦债…	15.46%
3335.鑫元恒鑫收…	1.22%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	720.07%
2.南方宝元债…	623.27%
3.长盛全债指…	384.80%
4.东方臻宝纯…	365.56%
5.富国天利增…	347.64%
6.易方达安心…	263.91%
7.永赢双利债…	259.96%
8.金信民兴债…	253.35%
9.易方达增强…	252.72%
3974.鑫元恒鑫收…	1.94%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	-0.17%	0.88%	0.15%	0.30%	0.17%	--	--	--
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	--	--
同类排名 [债券型]	856\|1173	121\|1121	279\|1075	397\|1035	880\|995	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中上	中上	落后	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.50%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	330\|1121	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
曹建华	2022-12-19	至今	1年零132天	2.04%