工银瑞福纯债债券F资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
847338.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
41348142.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41348142.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44527974.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11352.95 |
| 应付托管费 |
3784.33 |
| 应付销售服务费 |
10345.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179475.0 |
| 负债合计 |
204957.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39502218.03 |
| 所有者权益合计 |
44323016.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
44527974.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2902754.31 |
| 结算备付金 |
840881.06 |
| 存出保证金 |
2404.12 |
| 交易性金融资产 |
20200887.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20200887.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
258.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23947185.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26.4 |
| 应付管理人报酬 |
19221.49 |
| 应付托管费 |
6407.18 |
| 应付销售服务费 |
4519.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174940.72 |
| 负债合计 |
205115.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21353613.47 |
| 所有者权益合计 |
23742070.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
23947185.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2155171.77 |
| 结算备付金 |
5242778.69 |
| 存出保证金 |
15284.08 |
| 交易性金融资产 |
711840679.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
711840679.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
719254513.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190182287.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98.67 |
| 应付管理人报酬 |
203041.96 |
| 应付托管费 |
67680.65 |
| 应付销售服务费 |
6060.49 |
| 应付税费 |
324.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197848.75 |
| 负债合计 |
190657342.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477366190.7 |
| 所有者权益合计 |
528597171.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
719254513.76 |
