| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.1726 | 0.73% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.1742 | 0.73% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.507 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5264 | 1.95% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5161 | 1.92% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5161 | 1.92% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4925 | 1.85% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4778 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 招商蛇口 | 001979 | 1133600.0 | 10712520.0 | 1.22% |
| 中国铝业 | 601600 | 867500.0 | 6419500.0 | 0.73% |
| 银泰黄金 | 000975 | 1023624.0 | 18517358.16 | 2.11% |
| 久立特材 | 002318 | 159703.0 | 3548600.66 | 0.41% |
| 山东黄金 | 600547 | 258944.0 | 7309989.12 | 0.83% |
| 保利发展 | 600048 | 1043300.0 | 9525329.0 | 1.09% |
| 中钨高新 | 000657 | 320770.0 | 3313554.1 | 0.38% |
| 招商轮船 | 601872 | 786900.0 | 6263724.0 | 0.72% |
| 中金黄金 | 600489 | 1388350.0 | 18340103.5 | 2.09% |
| 紫金矿业 | 601899 | 575000.0 | 9671500.0 | 1.1% |
| 保利发展 | 600048 | 1310800.0 | 12976920.0 | 1.21% |
| 中金黄金 | 600489 | 2162850.0 | 21541986.0 | 2.01% |
| 山东黄金 | 600547 | 577444.0 | 13206144.28 | 1.23% |
| 招商蛇口 | 001979 | 1462000.0 | 13932860.0 | 1.3% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 1790749.0 | 9222357.35 | 0.86% |
| 银泰黄金 | 000975 | 1493723.0 | 22405845.0 | 2.09% |
| 中国海油 | 600938 | 363000.0 | 7612110.0 | 0.71% |
| 紫金矿业 | 601899 | 544700.0 | 6786962.0 | 0.63% |
| 中国核电 | 601985 | 799100.0 | 5993250.0 | 0.56% |
| 中国铝业 | 601600 | 998600.0 | 5632104.0 | 0.53% |
| 银泰黄金 | 000975 | 1433723.0 | 20401878.29 | 2.02% |
| 山东黄金 | 600547 | 693148.0 | 17404946.28 | 1.73% |
| 中金黄金 | 600489 | 1818450.0 | 19893843.0 | 1.97% |
| 招商蛇口 | 001979 | 1015100.0 | 12577089.0 | 1.25% |
| 保利发展 | 600048 | 886300.0 | 11291462.0 | 1.12% |
| 中国海油 | 600938 | 195700.0 | 4137098.0 | 0.41% |
| 中国核电 | 601985 | 757000.0 | 5526100.0 | 0.55% |
| 久立特材 | 002318 | 241200.0 | 4655160.0 | 0.46% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 1473849.0 | 8813617.02 | 0.87% |
| 兴蓉环境 | 000598 | 715100.0 | 3832936.0 | 0.38% |
| 银泰黄金 | 000975 | 2706403.0 | 31664915.1 | 1.89% |
| 保利发展 | 600048 | 1174800.0 | 15307644.0 | 0.92% |
| 久立特材 | 002318 | 388200.0 | 6611046.0 | 0.4% |
| 中金黄金 | 600489 | 2344250.0 | 24216102.5 | 1.45% |
| 华能国际 | 600011 | 636578.0 | 5894712.28 | 0.35% |
| 山东黄金 | 600547 | 997096.0 | 23411814.08 | 1.4% |
| 招商蛇口 | 001979 | 1179600.0 | 15370188.0 | 0.92% |
| 中国核电 | 601985 | 1169100.0 | 8242155.0 | 0.49% |
| 湖南黄金 | 002155 | 1528500.0 | 18647700.0 | 1.12% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 99623.0 | 6073018.08 | 0.36% |
