名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.95% | -0.20% | 1.23% | 4.24% | 4.07% | 4.48% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
146|1379 | 1115|1403 | 446|1400 | 223|1390 | 213|1365 | 85|1287 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0575 | 1.0575 | 0.42% | |
2024-04-25 | 1.0531 | 1.0531 | 0.01% | |
2024-04-24 | 1.053 | 1.053 | 0.21% | |
2024-04-23 | 1.0508 | 1.0508 | -0.45% | |
2024-04-22 | 1.0556 | 1.0556 | -0.38% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A期末总份额为3.03亿份,相比减少1.19亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为1.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000975 | 银泰黄金 | 102.00 | 1851.74 | 2.11% |
600489 | 中金黄金 | 138.00 | 1834.01 | 2.09% |
001979 | 招商蛇口 | 113.00 | 1071.25 | 1.22% |
601899 | 紫金矿业 | 57.00 | 967.15 | 1.10% |
600048 | 保利发展 | 104.00 | 952.53 | 1.09% |
600547 | 山东黄金 | 25.00 | 731.00 | 0.83% |
601600 | 中国铝业 | 86.00 | 641.95 | 0.73% |
601872 | 招商轮船 | 78.00 | 626.37 | 0.72% |
002318 | 久立特材 | 15.00 | 354.86 | 0.41% |
000657 | 中钨高新 | 32.00 | 331.36 | 0.38% |