鑫元添鑫回报6个月持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8649.66 |
| 存出保证金 |
71719.75 |
| 交易性金融资产 |
658821944.44 |
| 股票投资 |
119788468.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
539033476.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1800000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
661023150.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28809418.38 |
| 应付证券清算款 |
4.15 |
| 应付赎回款 |
2452916.87 |
| 应付管理人报酬 |
436200.23 |
| 应付托管费 |
81787.56 |
| 应付销售服务费 |
26149.7 |
| 应付税费 |
28378.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270338.56 |
| 负债合计 |
32105194.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
637110010.82 |
| 所有者权益合计 |
628917956.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
661023150.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
564381.16 |
| 结算备付金 |
266424.02 |
| 存出保证金 |
41384.7 |
| 交易性金融资产 |
1138209269.94 |
| 股票投资 |
152416089.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
985793180.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
632.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1139082092.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79483013.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
693477.78 |
| 应付托管费 |
130027.11 |
| 应付销售服务费 |
41055.47 |
| 应付税费 |
40170.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170630.49 |
| 负债合计 |
80558375.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1059058076.34 |
| 所有者权益合计 |
1058523717.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1139082092.46 |
