名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元泽利C | 1.0986 | 4.34% |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元鑫动力混合C | 0.7528 | 0.57% |
鑫元鑫动力混合A | 0.7614 | 0.57% |
鑫元清洁能源混合发起… | 0.4407 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.5503 | 1.95% |
鑫元安鑫宝A | 0.504 | 1.91% |
鑫元货币A | 0.4846 | 1.70% |
鑫元货币E | 0.4844 | 1.70% |
鑫元安鑫宝B | 0.4384 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1220274.92元 |
本期利润 | -9760312.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0119元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.19% |
本期基金份额净值增长率 | -1.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6990801.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0125元 |
期末基金资产净值 | 553334220.32元 |
期末基金份额净值 | 0.9875元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 714482.71元 |
本期利润 | -340209.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0004元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.04% |
本期基金份额净值增长率 | -0.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -340209.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0004元 |
期末基金资产净值 | 933206554.4元 |
期末基金份额净值 | 0.9996元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.04% |