| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银智增定开混合 | 0.8408 | 1.56% |
| 农银海棠定开混合 | 1.0294 | 1.45% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银日日鑫货币C | 0.4505 | 2.35% |
| 农银日日鑫货币A | 0.4344 | 2.29% |
| 农银货币B | 0.4979 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5553866.97 |
| 1.利息收入 | 588888.22 |
| 存款利息收入 | 79572.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5559785.8 |
| 股票投资收益 | -1616088.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6651346.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 524528.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-594807.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3003997.39 |
| 1.管理人报酬 | 1429664.79 |
| 2.托管费 | 408475.7 |
| 3.销售服务费 | 232864.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 750067.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 750067.63 |
| 6.其他费用 | 172175.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2549869.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2549869.58 |
| 一、收入： | 3183580.49 |
| 1.利息收入 | 447612.81 |
| 存款利息收入 | 25359.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2263017.64 |
| 股票投资收益 | 198243.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1738953.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 325820.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
472950.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1041862.53 |
| 1.管理人报酬 | 526697.73 |
| 2.托管费 | 150485.1 |
| 3.销售服务费 | 81282.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 225264.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 225264.43 |
| 6.其他费用 | 54545.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2141717.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2141717.96 |
