名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银智增定开混合 | 0.8408 | 1.56% |
农银海棠定开混合 | 1.0294 | 1.45% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银日日鑫货币C | 1.7852 | 2.35% |
农银日日鑫货币A | 1.7698 | 2.29% |
农银货币B | 0.5008 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 697214.33元 |
本期利润 | 511842.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.68% |
本期基金份额净值增长率 | 0.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 453649.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
期末基金资产净值 | 51837686.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0096元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 391299.36元 |
本期利润 | 518995.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
本期基金份额净值增长率 | 0.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 391391.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0053元 |
期末基金资产净值 | 73814573.76元 |
期末基金份额净值 | 1.0071元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.71% |